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金融界基金05月08日讯 富国国证疫苗与生物科技ETF基金05月05日下跌1.70%,现价0.985元,成交517.53万元。当前本基金场外净值为0.9836元,环比上个交易日下跌1.86%,场内价格溢价率为0.14%。
本基金跟踪指数为国证疫苗与生物科技指数,最新报告期内,本基金收益率为2.36%,业绩比较基准为国证疫苗与生物科技指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.05%,近3个月本基金净值下跌14.13%,近6月本基金净值下跌12.70%,成立以来本基金累计净值为0.9836元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为蔡卡尔,自2022年09月16日管理该基金,任职期内收益-1.46%。
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